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查看PDF原文公告日期：2023-03-27
证券代码：300356 证券简称：*ST 光一 公告编码 2023-024 号光一科技股份有限公司关于公司 2022 年年度报告编制及最新审计进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）2022 年年度报告的预约披露日为 2023 年 4 月 24 日。公司聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表审计。根据《深圳证券交易所关于加强退市风险公司 2022 年年度报告信息披露工作的通知》规定：“退市风险公司应当分别在年报预约披露日前二十个交易日和十个交易日，披露年报编制及最新审计进展情况”。现将 2022 年年度报告编制及最新审计进展情况公告如下：一、2021 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况公司 2021 年财务报告被深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告（久安审字【2022】第 00020 号）。公司董事会对该审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容可见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。公司董事会、管理层高度重视 2021 年度审计报告中无法表示意见所述事项“控股股东资金占用的可回收性、因债务逾期面临诉讼事项，预计负债计提的准确性、南京领航退出海誉动想的可行性及损益情况，光一科技承担补充赔偿责任的准确性、发出商品和合同履约成本的存在性”，积极采取措施解决、逐步消除上述事项的影响，结合当前实际情况，公司现就 2021 年度审计报告中无法表示意见所涉事项的影响消除情况说明如下：1. 控股股东资金占用的可回收性公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司占用公司资金 21,060.52 万元，公司于 2022 年 12 月 29 日以 22,083.62 万元总价与江苏弘昌企业管理有限公司、丰田三共（上海）新能源科技有限公司签署《债权转让协议》转让上述债权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露的《关于公司签署债权转让协议暨关联交易的公告》（公告编号 2022-125）。年审会计师执行的审计程序：（1）获取并检查了资金占用及偿还的银行交易明细；（2）获取光一科技控股股东资金占用明细及利息计算表，复核本金及利息计算是否正确；（3）获取光一科技控股股东资金占用本息坏账准备计算表，复核加计是否正确；（4）获取《债权转让协议》、《监管协议》、《抵押合同》、江苏弘昌企业管理有限公司（以下简称“江苏弘昌”）、丰田三共（上海）新能源科技有限公司（以下简称“丰田三共”）二方出具的说明、承诺函等相关文件，检查协议相关条款，判断债权转让是否满足终止确认的条件，相关会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定；（5）与江苏弘昌、丰田三共以及抵押方扬州华德房地产开发有限公司（以下简称“扬州华德”）进行访谈，了解江苏弘昌、丰田三共购买控股股东债权的目的、债权转让协议是否附条件、是否可以撤回、是否存在应披露未披露的协议等；（6）获取江苏弘昌、丰田三共债权转让资金来源明细，检查相关资金来源是否涉及光一科技或关联方；（7）获取光一科技截止 2023 年 2 月 28 日银行交易明细，以检查相关支出的合理性。年审会计师重点关注了 2022 年 12 月 30 日支付新疆新曼咨询管理有限公司600 万元，该款项在 2023 年 1 月 9 日已归还；2023 年 1 月 9 日支付给新疆圭臬企业管理咨询有限公司 1,944 万元咨询费；会计师将对该款项进行进一步核查。上述事项尚需进一步核查。截止本公告披露日，会计师对公司债权转让是否具有商业合理性，控股股东资金占用是否得到清偿，尚未获取充分适当审计证据。2. 因债务逾期面临诉讼事项，预计负债计提的准确性公司与南京市江宁区土储中心土地收储的诉讼问题，法院于 2022 年 7 月14 日下达《民事判决书》，根据本次判决结果，公司已足额计提利息及延期履行产生的罚息，本金部分计入长期应付款科目核算，利息部分计入财务费用及应付利息科目核算，罚息部分计入营业外支出及预计负债科目核算。该诉讼已结案，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300356股吧 http://300356.h0.cn
公司名称：光一科技
股票代码：sz300356
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：江苏
公司全称：光一科技股份有限公司
英文名称：EleFirst Science & Technology Co., Ltd.
公司简介：光一科技公司是国内较早从事用电信息采集系统业务的专业厂家之一。主营业务为智能用电信息采集系统的软、硬件研发、生产、销售及服务。公司以向电力行业智能用电信息采集提供全面解决方案为业务方向，以信息采集、分析、处理为技术发展重点，以软硬件相结合的终端产品...
注册资本：4.1亿
法人代表：戴晓东
总 经 理：周建荣
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